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Guthaben eines Klienten auf das Parto Geschäftskonto überweisen

Als Buchhalter:in kannst du verbleibende Mittel vom Verwahrgeldkonto eines Klienten auf das Parto Geschäftskonto übertragen – zum Beispiel bei fehlgeleiteten Einzahlungen oder wenn ein Klient die Einrichtung verlassen hat.

Diese Funktion steht ausschließlich Nutzer:innen mit der Rolle Buchhalter:in zur Verfügung.

So gehst du vor

  1. Öffne Klient:innen in der Menüleiste und wähle den gewünschten Klienten aus.

  2. In der Klientendetailansicht klicke auf Überweisung.

    1. Schritt 1 – Empfänger: Das Parto Geschäftskonto ist als Empfänger vorausgefüllt. Klicke auf Weiter.

    2. Schritt 2 – Betrag: Gib den zu übertragenden Betrag ein. Der aktuelle Kontostand des Klienten wird angezeigt. Der Betrag darf den verfügbaren Kontostand nicht überschreiten. Klicke auf Weiter.

    3. Schritt 3 – Verwendungszweck: Das Feld ist mit „Umbuchung von Verwahrgeldkonto [Klientenname]“ vorausgefüllt. Du kannst den Text bei Bedarf anpassen. Klicke auf Weiter.

    4. Schritt 4 – Zusammenfassung: Prüfe alle Angaben und klicke auf Abschicken.

Die Überweisung wird sofort in Echtzeit ausgeführt.

Hinweis: Die Überweisung ist anschließend in der Klientendetailansicht, auf dem Treuhandkonto sowie auf dem Parto-Geschäftskonto sichtbar.

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