Diese Funktion steht ausschließlich Nutzer:innen mit der Rolle Buchhalter:in zur Verfügung.
So gehst du vor:
Öffne Klient:innen in der Menüleiste und wähle den gewünschten Klienten aus.
In der Klientendetailansicht klicke auf Überweisung.
Schritt 1 – Empfänger: Das Parto Geschäftskonto ist als Empfänger vorausgefüllt. Klicke auf Weiter.
Schritt 2 – Betrag: Gib den zu übertragenden Betrag ein. Der aktuelle Kontostand des Klienten wird angezeigt. Der Betrag darf den verfügbaren Kontostand nicht überschreiten. Klicke auf Weiter.
Schritt 3 – Verwendungszweck: Das Feld ist mit „Umbuchung von Verwahrgeldkonto [Klientenname]“ vorausgefüllt. Du kannst den Text bei Bedarf anpassen. Klicke auf Weiter.
Schritt 4 – Zusammenfassung: Prüfe alle Angaben und klicke auf Abschicken.
Die Überweisung wird sofort in Echtzeit ausgeführt.
Hinweis: Die Überweisung ist anschließend in der Klientendetailansicht, auf dem Treuhandkonto sowie auf dem Parto-Geschäftskonto sichtbar.