Ausgangslage: Geht auf dem Parto-Geschäftskonto Geld ein, das nicht von einem Parto bekannten Konto kommt, musst du entscheiden, was damit passiert.
Zahlungseingänge auf dem Geschäftskonto sieht und ordnet ausschließlich der/die Buchhalter:in zu. Mitarbeitende in den Einrichtungen haben keinen Zugriff auf das Geschäftskonto.
So gehst du vor: Offene Zahlungseingänge finden
Melde dich bei Parto an.
Öffne Konten > Geschäftskonto.
Setze in der Tabelle Überweisungen den Filter Zuweisung auf Offen.
Eingänge, die eine Zuordnung brauchen, erkennst du am roten Warndreieck neben dem Absender. Rechts in der Zeile steht der Button Zuweisen.
Hinweis: Eingänge von bekannten Parto-Konten – Referenzkonto, Kartenkonto und Verwahrgeldkonto – erkennt Parto automatisch als interne Bewegung. Sie brauchen keine Zuordnung und bieten nur Details an.
Hinweis: Der Filter „Zuweisung" kennt drei Zustände: Offen (noch nicht zugeordnet), In Bearbeitung (eine Rechnungsrückerstattung läuft gerade durch die Genehmigung) und Abgeschlossen (fertig zugeordnet).
So gehst du vor: Zuordnung festlegen
Klicke in der Zeile auf Zuweisen. Der Dialog „Überweisung zuweisen" öffnet sich.
Wähle, wie der Eingang zugeordnet werden soll:
Rechnungsrückerstattung – das Geld gehört zu einer bereits bezahlten Rechnung und muss den betroffenen Klient:innen zurückgegeben werden. Zum Beispiel bei einer Retoure beim Händler oder wenn eine Überweisung nicht zugestellt werden konnte.
Reguläre Überweisung – der Eingang gehört zu keiner Rechnung, sondern ist eine reguläre eingehende Überweisung.
Bei Rechnungsrückerstattung: Klicke auf Weiter. Wie es weitergeht, steht im Artikel „Wie erstelle ich eine Rechnungsrückerstattung?".
Bei Reguläre Überweisung: Klicke auf Zuweisung abschließen und bestätige im Dialog „Als reguläre Überweisung markieren?" mit Ja, ich bin mir sicher.
Wichtig: Die Markierung als reguläre Überweisung ist endgültig. Danach lässt sich zu diesem Zahlungseingang keine Rechnungsrückerstattung mehr anlegen.
Tipp: Wenn du dir bei einem Eingang unsicher bist, lass ihn auf „Offen" stehen. Der Filter „Zuweisung" > „Offen" zeigt dir jederzeit alle noch offenen Fälle.
Falls du in der Zeile keinen Button Zuweisen siehst und auch den Filter „Zuweisung" nicht findest, fehlt dir die benötigte Berechtigung – wende dich an deinen Admin.