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Wo sehe ich eine Rechnungsrückerstattung und ihren Verlauf?

Erfahre, wo du Rechnungsrückerstattungen und ihren Verlauf in der Rechnungsliste, auf dem Geschäftskonto, bei der Klient:in und im Buchungsexport findest.

Eine Rechnungsrückerstattung taucht an vier Stellen in Parto auf – je nachdem, was du nachvollziehen willst.

Was du siehst, hängt von deiner Rolle ab: Das Geschäftskonto ist der Buchhalter:in vorbehalten, Rechnungen und Klient:innen-Konten sehen alle Rollen im Rahmen ihrer Einrichtungen.

So gehst du vor: In der Rechnungsliste

  1. Öffne den Bereich Rechnungen.

  2. Die ursprüngliche Rechnung und die Rechnungsrückerstattung stehen als zwei getrennte Zeilen. Die Rechnungsrückerstattung ist mit einem Rückerstattungssymbol gekennzeichnet.

  3. Klicke auf Details und wechsle in den Reiter „Verlauf".

Hinweis: Der „Verlauf" der Rechnungsrückerstattung ist vom Verlauf der ursprünglichen Rechnung getrennt. Jeder Schritt ist mit Aktion, Person und Zeitpunkt festgehalten, inklusive Ablehnungs- und Stornogründen.

So gehst du vor: Auf dem Geschäftskonto

  1. Öffne Konten > Geschäftskonto.

  2. Klicke beim Zahlungseingang auf Details.

  3. Unter „Transaktionstyp" steht „Rechnungsrückerstattung", dazu der Verweis auf die ursprüngliche Rechnung und der aktuelle Status.

So gehst du vor: Bei der Klient:in

  1. Öffne den Bereich Klient:innen und wähle die Person aus.

  2. Im Reiter „Transaktionen" erscheint die Rechnungsrückerstattung mit positivem Betrag und Rückerstattungssymbol.

  3. Im Reiter „Kontoauszüge" findest du nach der endgültigen Buchung einen Eintrag mit dem Anteil dieser Klient:in.

Hinweis: Das Guthaben der Klient:in erhöht sich, sobald die Rechnungsrückerstattung genehmigt ist. Auf dem Kontoauszug erscheint sie erst, wenn sie endgültig gebucht ist.

Tipp: Bei einer Gruppenrückerstattung erhält jede Klient:in einen eigenen Eintrag mit genau ihrem Anteil – nicht den Gesamtbetrag.

So gehst du vor: Im Buchungsexport

  1. Lade als Buchhalter:in den Buchungsexport für den betreffenden Tag herunter.

  2. Rechnungsrückerstattungen erscheinen als Tagessumme in der Zeile „Rechnungsrückerstattungen für Klient:innen".

Hinweis: Die Zeile bucht im Soll auf „Forderungen gegen Klient:innen" und im Haben auf „Eingangsrechnungen Klienten". Automatische Bankrückläufer stehen in derselben Zeile.

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