Die Zahlungsmappen-Übersicht im Bereich Zahlungsmappen sehen die Rollen Buchhalter:in und Bankzeichnungsberechtigte:r.
Die Status im Überblick
Status | Bedeutung |
Offen | Die Zahlungsmappe ist erstellt und wartet auf die Signatur. Nur in diesem Status kann sie signiert oder storniert werden. |
Vorgang läuft | Die Zahlungsmappe wurde zur Signatur eingereicht und wird gerade verarbeitet. Solange dieser Status steht, kannst du sie nicht auswählen. |
Signiert 1/2 | Eine von zwei erforderlichen Signaturen liegt vor. Wie viele Signaturen nötig sind, hängt von der EBICS-Signaturklasse ab (A, B oder E). |
Autorisiert | Vollständig signiert. Die Zahlungen werden zu ihrem Ausführungsdatum an die Bank übermittelt. |
Teilweise bezahlt | Die Bank hat einen Teil der enthaltenen Rechnungen bezahlt, den anderen noch nicht oder nicht erfolgreich. |
Bezahlt | Die Bank hat alle Rechnungen der Zahlungsmappe bezahlt. |
Fehlgeschlagen | Keine der Zahlungen konnte ausgeführt werden. |
Storniert | Ein/e Bankzeichnungsberechtigte:r hat die Zahlungsmappe verworfen. Sie wird nicht ausgeführt. Die enthaltenen Rechnungen können nun in eine neue Zahlungsmappe gepackt werden. |
Hinweis: Signiert 1/2 sagt etwas über die Unterschriften aus, Teilweise bezahlt über das Geld. Eine Zahlungsmappe kann vollständig signiert und trotzdem nur teilweise bezahlt sein.
Hinweis: Den früheren Status Warten auf Bankbestätigung gibt es nicht mehr. Was die Bank mit einer Zahlungsmappe gemacht hat, siehst du jetzt an Bezahlt, Teilweise bezahlt und Fehlgeschlagen.
Wichtig: Rechnungen aus einer Zahlungsmappe mit dem Status Fehlgeschlagen oder Storniert wurden nicht bezahlt und müssen neu eingereicht werden.