Damit Parto die Beträge automatisch den richtigen Klient:innen zuordnen kann, muss die Verteilungsliste bestimmte Daten enthalten. Verwende dafür im besten Fall die Vorlage.
Die Vorlage enthält nur die Kopfzeile, keine Klient:innen. Parto kann nicht wissen, für wen ein Zahlungseingang bestimmt ist – die Zeilen trägst du selbst ein.
So gehst du vor
Lade die Vorlage herunter und öffne sie in Excel.
Trage pro Klient:in eine Zeile ein. Welche Spalten es gibt und in welcher Reihenfolge sie stehen, siehst du in der Tabelle unten.
Speichere die Datei über Speichern unter wieder als CSV. Excel fragt dabei nach, ob das Format beibehalten werden soll – bestätige das.
Lade die Datei im Zuweisungsdialog hoch.
Die Spalten der Verteilungsliste
Spalte | Pflicht | Inhalt |
Klienten-ID | optional | Klient-ID (Parto) |
Nachname | ja |
|
Vorname | ja |
|
Geburtsdatum | ja | TT.MM.JJJJ |
vIBAN | optional | IBAN Klientenkonto (Parto) |
Identifikator | optional | Verwendungszweck Klientenkonto (Parto) |
Betrag | ja | Mit zwei Nachkommastellen, z. B. 1.234,56 |
Wie Parto zuordnet
Ist eine Klient-ID eingetragen, ordnet Parto darüber zu und gleicht Vor- und Nachnamen zusätzlich ab.
Ist keine Klient-ID eingetragen, ordnet Parto über Vorname, Nachname und Geburtsdatum zu.
Tipp: Pflegt ihr die IDs aus eurem ERP-System in Parto, ist die Zuordnung zuverlässiger – besonders bei gleichen Namen.
Wichtig: Arbeite immer mit der Vorlage und verändere die Kopfzeile nicht. Sie muss in der ersten Zeile stehen. Exporte aus Pflegesoftware haben oft eine Titelzeile darüber – die muss raus, sonst erkennt Parto die Spalten nicht.
Wichtig: Speichere die Datei als CSV, nicht als Excel-Arbeitsmappe. Beim Speichern über Speichern unter musst du CSV auswählen.
Hinweis: Jede Klient:in darf nur einmal vorkommen. Zwei Zeilen für dieselbe Person werden nicht addiert, sondern als Duplikat gemeldet.
Hinweis: Zeilen ohne Betrag werden ebenfalls gemeldet.
Hinweis: Die Datei darf höchstens 10 MB groß sein. Die Summe aller Beträge muss exakt dem Zahlungseingang entsprechen.